华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,702.00 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1006元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.05万元 | -- | 10.23万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 17.23万元 | -- | 8.51万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.94万元 | -- | 4.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 32.82万元 | -- | 14.79万元 | -- |
