中信建投智享生活C (010283.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6723元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智享生活A | ||||
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中信建投智享生活C(010283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-30 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-29 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-26 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-25 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-24 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-23 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-22 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-19 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-18 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-17 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-16 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-15 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-12 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-11 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-10 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-07-09 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-08 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-05 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-04 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-03 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-02 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-01 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-28 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-06-27 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-26 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-25 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-24 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-21 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-06-20 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-06-19 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-18 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-06-17 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-06-14 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-06-13 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-12 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-11 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-07 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-06-06 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-06-05 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-04 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-03 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-05-31 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-05-30 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-29 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-05-28 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-05-27 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-05-24 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-05-23 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-05-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
