长城价值成长六个月持有期混合C (010285.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5141元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值成长六个月持有期混合A | ||||
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长城价值成长六个月持有期混合C(010285) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 83.84% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 83.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,419.20万 | 3.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,960.75万 | 10.70% |
| 4 | 其他资产 | 603.67万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 65.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,649.85万 | 4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533.12万 | 1.44% |
| 建筑业 | 352.01万 | 0.95% |
| 采矿业 | 179.66万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.41万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.51%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,722.54万 | 4.65% |
| 信息科技 | 1,373.56万 | 3.71% |
| 基础材料 | 350.61万 | 0.95% |
| 工业 | 261.21万 | 0.71% |
| 能源 | 181.95万 | 0.49% |
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