长城价值成长六个月持有期混合C (010285.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,818.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5936元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.95% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值成长六个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 217.08万元 | 1.20% | 36.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 747.52万元 | 1.20% | 124.59万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 451.72万元 | 1.50% | 75.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,076.55万元 | 1.50% | 179.42万元 | 0.25% |
