长城价值成长六个月持有期混合C (010285.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,818.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5936元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.95% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值成长六个月持有期混合A | ||||
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长城价值成长六个月持有期混合C(010285) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 2,647.27万 | 4,639.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2,567.16万 | 4,728.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,727.07万 | 4,842.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 2,957.50万 | 5,017.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,236.86万 | 5,281.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 4,212.58万 | 5,478.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 4,484.55万 | 5,621.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 4,313.35万 | 5,754.20万元 | -- |
