长城价值成长六个月持有期混合C (010285.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5141元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值成长六个月持有期混合A | ||||
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长城价值成长六个月持有期混合C(010285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-29 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-07-26 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-07-25 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-07-24 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-07-23 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-07-22 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-07-19 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-18 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-17 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-16 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-15 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-07-12 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-11 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-10 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-09 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-08 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-07-05 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-07-04 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-03 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-07-02 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-07-01 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-06-28 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-06-27 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-06-26 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-06-25 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-06-24 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-06-21 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-06-20 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-06-19 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-06-18 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-06-17 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-06-14 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-06-13 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-06-12 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-06-11 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-06-07 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-06-06 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-06-05 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-06-04 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-06-03 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-05-31 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-05-30 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-05-29 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-05-28 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-05-27 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-05-24 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-05-23 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-05-22 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-05-21 | 0.5580元 | 0.5580元 |
