长城价值成长六个月持有期混合C (010285.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,818.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5936元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.95% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值成长六个月持有期混合A | ||||
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长城价值成长六个月持有期混合C(010285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-12-19 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-12-18 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-12-17 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-12-16 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-12-13 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-12-12 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-12-11 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-12-10 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-12-09 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-12-06 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-12-05 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-12-04 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-12-03 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-12-02 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-29 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-11-28 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-11-27 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-11-26 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-11-25 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-11-22 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-11-21 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-11-20 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-11-19 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-11-18 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-11-15 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-11-14 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-11-13 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-12 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-11 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-11-08 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-11-07 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-06 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-11-05 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-11-04 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-11-01 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-10-31 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-10-30 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-10-29 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-10-28 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-10-25 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-10-24 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-10-23 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-10-22 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-10-21 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-10-18 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-10-17 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-10-16 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-10-15 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-10-14 | 0.5686元 | 0.5686元 |
