万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5595元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.76倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.43% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通中国优势量化策略混合C | ||||
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 89.58% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 89.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,966.32万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 1,043.25万 | 3.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 56.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,723.85万 | 9.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,655.19万 | 5.73% |
| 金融业 | 1,231.56万 | 4.27% |
| 建筑业 | 1,070.66万 | 3.71% |
| 批发和零售业 | 1,003.01万 | 3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 969.91万 | 3.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 412.54万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 287.11万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 182.17万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 110.17万 | 0.38% |
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