万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5595元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.76倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.43% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通中国优势量化策略混合C | ||||
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2.52亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3.15亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.48亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 4.24亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 4.17亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 4.37亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 4.22亿 | 5.37亿元 | -- |
