万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8,230.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6791元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.89倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.94% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通中国优势量化策略混合C | ||||
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-12-20 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-12-19 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-12-18 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-12-17 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-12-16 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-12-13 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-12-12 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-12-11 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-10 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-12-09 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-12-06 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-12-05 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-12-04 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-12-03 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-02 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-29 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-11-28 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-27 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-11-26 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-11-25 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-11-22 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-11-21 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-11-20 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-11-19 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-11-18 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-11-15 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-11-14 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-11-13 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-11-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-11-11 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-11-08 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-11-07 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-11-06 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-11-05 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-11-04 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-11-01 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-31 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-10-30 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-10-29 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-10-28 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-10-25 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-10-24 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-10-23 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-10-22 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-10-21 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-10-18 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-10-17 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-10-16 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-10-15 | 0.6433元 | 0.6433元 |
