万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8,230.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6791元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.89倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.94% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通中国优势量化策略混合C | ||||
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 176.26万元 | 1.50% | 29.38万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 614.56万元 | 1.50% | 102.43万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 358.46万元 | 1.50% | 59.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 827.15万元 | 1.50% | 137.86万元 | 0.25% |
