万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7378元 (2025-05-08) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率12.04倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.52% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合C |
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-05-07 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2025-05-06 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2025-04-30 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2025-04-29 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2025-04-28 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2025-04-25 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2025-04-24 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2025-04-23 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-04-22 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2025-04-21 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-04-18 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2025-04-17 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-04-16 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2025-04-15 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2025-04-14 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-04-11 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2025-04-10 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2025-04-09 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2025-04-08 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2025-04-07 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2025-04-03 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2025-04-02 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2025-04-01 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-03-31 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2025-03-28 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2025-03-27 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2025-03-26 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2025-03-25 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2025-03-24 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2025-03-21 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-03-20 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-03-19 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2025-03-18 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-03-17 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-03-14 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2025-03-13 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-03-12 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-03-11 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-03-10 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2025-03-07 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2025-03-06 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2025-03-05 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2025-03-04 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2025-03-03 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2025-02-28 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2025-02-27 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2025-02-26 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2025-02-25 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-02-24 | 0.7362元 | 0.7362元 |
