万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5595元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.76倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.43% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通中国优势量化策略混合C | ||||
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-25 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-24 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-23 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-07-22 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-19 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-18 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-07-17 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-16 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-15 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-12 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-11 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-10 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-09 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-07-08 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-05 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-04 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-03 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-07-02 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-01 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-06-28 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-06-27 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-06-26 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-06-25 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-06-24 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-06-21 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-20 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-19 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-06-18 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-17 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-14 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-13 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-06-12 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-11 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-07 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-06 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-06-05 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-06-04 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-06-03 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-05-31 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-05-30 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-05-29 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-05-28 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-05-27 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-05-24 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-05-23 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-05-22 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-05-21 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-05-20 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-05-17 | 0.6566元 | 0.6566元 |
