汇添富品牌驱动六个月持有混合 (010298.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.34万 | 成立日期 | 2020-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率813.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
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汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.11亿 | 75.30% |
| (其中) 股票 | 13.11亿 | 75.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 174.97万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 174.97万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 14.01% |
| 4 | 其他资产 | 1.84亿 | 10.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.56亿 | 43.42% |
| 采矿业 | 438.79万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380.84万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337.84万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311.74万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 143.28万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.48万 | 0.03% |
| 金融业 | 9.60万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 2.65万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.91%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2.45亿 | 14.05% |
| 50 电信服务 | 1.63亿 | 9.34% |
| 30 日常消费 | 6,491.73万 | 3.73% |
| 10 能源 | 3,255.26万 | 1.87% |
| 15 原材料 | 3,086.84万 | 1.77% |
| 60 房地产 | 215.78万 | 0.12% |
| 35 医疗保健 | 21.79万 | 0.01% |
| 40 金融 | 12.52万 | 0.007% |
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