汇添富品牌驱动六个月持有混合 (010298.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.34万 | 成立日期 | 2020-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率813.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
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汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 17.36亿 | 22.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 15.90亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.39亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 16.29亿 | 24.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.88亿 | 24.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 19.29亿 | 25.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 22.12亿 | 26.05亿元 | -- |
