汇添富品牌驱动六个月持有混合 (010298.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.34万 | 成立日期 | 2020-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率813.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
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汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2025-01-02 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-12-31 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-30 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-12-27 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-12-26 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-12-25 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-12-24 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-12-23 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-12-20 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-12-19 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-12-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-12-17 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-16 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-13 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-12-12 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-12-11 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-12-10 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-12-09 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-12-06 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-05 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-12-04 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-12-03 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-12-02 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-29 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-11-28 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-11-27 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-11-26 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-11-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-11-22 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-21 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-20 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-11-19 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-11-18 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-11-15 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-11-14 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-11-13 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-11-12 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-11-11 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-08 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-07 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-11-06 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-11-05 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-04 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-01 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-10-31 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-10-30 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-29 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-10-28 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-25 | 0.7504元 | 0.7504元 |
