汇添富品牌驱动六个月持有混合 (010298.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.34万 | 成立日期 | 2020-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率813.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 975.07万元 | 1.50% | 162.51万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,679.49万元 | 1.50% | 446.58万元 | 0.25% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,580.12万元 | 1.50% | 263.35万元 | 0.25% |
