德邦锐裕利率债债券A (010309.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1992元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.98亿 | 97.38% |
| (其中) 债券 | 2.98亿 | 97.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 301.26万 | 0.98% |
| 3 | 其他资产 | 499.90万 | 1.63% |
加载中......
