德邦锐裕利率债债券A (010309.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0979元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券C | ||||
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0979元 | 1.1179元 |
| 2024-08-29 | 1.0975元 | 1.1175元 |
| 2024-08-28 | 1.0978元 | 1.1178元 |
| 2024-08-27 | 1.0966元 | 1.1166元 |
| 2024-08-26 | 1.0977元 | 1.1177元 |
| 2024-08-23 | 1.0981元 | 1.1181元 |
| 2024-08-22 | 1.0974元 | 1.1174元 |
| 2024-08-21 | 1.0972元 | 1.1172元 |
| 2024-08-20 | 1.0972元 | 1.1172元 |
| 2024-08-19 | 1.0972元 | 1.1172元 |
| 2024-08-16 | 1.0970元 | 1.1170元 |
| 2024-08-15 | 1.0970元 | 1.1170元 |
| 2024-08-14 | 1.0974元 | 1.1174元 |
| 2024-08-13 | 1.0971元 | 1.1171元 |
| 2024-08-12 | 1.0964元 | 1.1164元 |
| 2024-08-09 | 1.0972元 | 1.1172元 |
| 2024-08-08 | 1.0975元 | 1.1175元 |
| 2024-08-07 | 1.0980元 | 1.1180元 |
| 2024-08-06 | 1.0979元 | 1.1179元 |
| 2024-08-05 | 1.0979元 | 1.1179元 |
| 2024-08-02 | 1.0978元 | 1.1178元 |
| 2024-08-01 | 1.0977元 | 1.1177元 |
| 2024-07-31 | 1.0974元 | 1.1174元 |
| 2024-07-30 | 1.0971元 | 1.1171元 |
| 2024-07-29 | 1.0969元 | 1.1169元 |
| 2024-07-26 | 1.0967元 | 1.1167元 |
| 2024-07-25 | 1.0966元 | 1.1166元 |
| 2024-07-24 | 1.0965元 | 1.1165元 |
| 2024-07-23 | 1.0965元 | 1.1165元 |
| 2024-07-22 | 1.0963元 | 1.1163元 |
| 2024-07-19 | 1.0958元 | 1.1158元 |
| 2024-07-18 | 1.0956元 | 1.1156元 |
| 2024-07-17 | 1.0956元 | 1.1156元 |
| 2024-07-16 | 1.0956元 | 1.1156元 |
| 2024-07-15 | 1.0956元 | 1.1156元 |
| 2024-07-12 | 1.0954元 | 1.1154元 |
| 2024-07-11 | 1.0953元 | 1.1153元 |
| 2024-07-10 | 1.0952元 | 1.1152元 |
| 2024-07-09 | 1.0952元 | 1.1152元 |
| 2024-07-08 | 1.0949元 | 1.1149元 |
| 2024-07-05 | 1.0952元 | 1.1152元 |
| 2024-07-04 | 1.0954元 | 1.1154元 |
| 2024-07-03 | 1.0955元 | 1.1155元 |
| 2024-07-02 | 1.0954元 | 1.1154元 |
| 2024-07-01 | 1.0951元 | 1.1151元 |
| 2024-06-28 | 1.0952元 | 1.1152元 |
| 2024-06-27 | 1.0951元 | 1.1151元 |
| 2024-06-26 | 1.0948元 | 1.1148元 |
| 2024-06-25 | 1.0946元 | 1.1146元 |
| 2024-06-24 | 1.0944元 | 1.1144元 |
