德邦锐裕利率债债券A (010309.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1079元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券C | ||||
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1079元 | 1.1279元 |
| 2024-11-07 | 1.1077元 | 1.1277元 |
| 2024-11-06 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2024-11-05 | 1.1072元 | 1.1272元 |
| 2024-11-04 | 1.1064元 | 1.1264元 |
| 2024-11-01 | 1.1058元 | 1.1258元 |
| 2024-10-31 | 1.1054元 | 1.1254元 |
| 2024-10-30 | 1.1043元 | 1.1243元 |
| 2024-10-29 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2024-10-28 | 1.1040元 | 1.1240元 |
| 2024-10-25 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2024-10-24 | 1.1033元 | 1.1233元 |
| 2024-10-23 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2024-10-22 | 1.1050元 | 1.1250元 |
| 2024-10-21 | 1.1077元 | 1.1277元 |
| 2024-10-18 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2024-10-17 | 1.1089元 | 1.1289元 |
| 2024-10-16 | 1.1062元 | 1.1262元 |
| 2024-10-15 | 1.1072元 | 1.1272元 |
| 2024-10-14 | 1.1065元 | 1.1265元 |
| 2024-10-11 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2024-10-10 | 1.1063元 | 1.1263元 |
| 2024-10-09 | 1.1023元 | 1.1223元 |
| 2024-10-08 | 1.1004元 | 1.1204元 |
| 2024-09-30 | 1.1030元 | 1.1230元 |
| 2024-09-27 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2024-09-26 | 1.1106元 | 1.1306元 |
| 2024-09-25 | 1.1134元 | 1.1334元 |
| 2024-09-24 | 1.1092元 | 1.1292元 |
| 2024-09-23 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2024-09-20 | 1.1122元 | 1.1322元 |
| 2024-09-19 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2024-09-18 | 1.1112元 | 1.1312元 |
| 2024-09-13 | 1.1086元 | 1.1286元 |
| 2024-09-12 | 1.1064元 | 1.1264元 |
| 2024-09-11 | 1.1057元 | 1.1257元 |
| 2024-09-10 | 1.1045元 | 1.1245元 |
| 2024-09-09 | 1.1026元 | 1.1226元 |
| 2024-09-06 | 1.1016元 | 1.1216元 |
| 2024-09-05 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2024-09-04 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2024-09-03 | 1.1009元 | 1.1209元 |
| 2024-09-02 | 1.0999元 | 1.1199元 |
| 2024-08-30 | 1.0979元 | 1.1179元 |
| 2024-08-29 | 1.0975元 | 1.1175元 |
| 2024-08-28 | 1.0978元 | 1.1178元 |
| 2024-08-27 | 1.0966元 | 1.1166元 |
| 2024-08-26 | 1.0977元 | 1.1177元 |
| 2024-08-23 | 1.0981元 | 1.1181元 |
| 2024-08-22 | 1.0974元 | 1.1174元 |
