德邦锐裕利率债债券A (010309.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1030元持有人户数166.00基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券C | ||||
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1030元 | 1.1230元 |
| 2024-09-27 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2024-09-26 | 1.1106元 | 1.1306元 |
| 2024-09-25 | 1.1134元 | 1.1334元 |
| 2024-09-24 | 1.1092元 | 1.1292元 |
| 2024-09-23 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2024-09-20 | 1.1122元 | 1.1322元 |
| 2024-09-19 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2024-09-18 | 1.1112元 | 1.1312元 |
| 2024-09-13 | 1.1086元 | 1.1286元 |
| 2024-09-12 | 1.1064元 | 1.1264元 |
| 2024-09-11 | 1.1057元 | 1.1257元 |
| 2024-09-10 | 1.1045元 | 1.1245元 |
| 2024-09-09 | 1.1026元 | 1.1226元 |
| 2024-09-06 | 1.1016元 | 1.1216元 |
| 2024-09-05 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2024-09-04 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2024-09-03 | 1.1009元 | 1.1209元 |
| 2024-09-02 | 1.0999元 | 1.1199元 |
| 2024-08-30 | 1.0979元 | 1.1179元 |
| 2024-08-29 | 1.0975元 | 1.1175元 |
| 2024-08-28 | 1.0978元 | 1.1178元 |
| 2024-08-27 | 1.0966元 | 1.1166元 |
| 2024-08-26 | 1.0977元 | 1.1177元 |
| 2024-08-23 | 1.0981元 | 1.1181元 |
| 2024-08-22 | 1.0974元 | 1.1174元 |
| 2024-08-21 | 1.0972元 | 1.1172元 |
| 2024-08-20 | 1.0972元 | 1.1172元 |
| 2024-08-19 | 1.0972元 | 1.1172元 |
| 2024-08-16 | 1.0970元 | 1.1170元 |
| 2024-08-15 | 1.0970元 | 1.1170元 |
| 2024-08-14 | 1.0974元 | 1.1174元 |
| 2024-08-13 | 1.0971元 | 1.1171元 |
| 2024-08-12 | 1.0964元 | 1.1164元 |
| 2024-08-09 | 1.0972元 | 1.1172元 |
| 2024-08-08 | 1.0975元 | 1.1175元 |
| 2024-08-07 | 1.0980元 | 1.1180元 |
| 2024-08-06 | 1.0979元 | 1.1179元 |
| 2024-08-05 | 1.0979元 | 1.1179元 |
| 2024-08-02 | 1.0978元 | 1.1178元 |
| 2024-08-01 | 1.0977元 | 1.1177元 |
| 2024-07-31 | 1.0974元 | 1.1174元 |
| 2024-07-30 | 1.0971元 | 1.1171元 |
| 2024-07-29 | 1.0969元 | 1.1169元 |
| 2024-07-26 | 1.0967元 | 1.1167元 |
| 2024-07-25 | 1.0966元 | 1.1166元 |
| 2024-07-24 | 1.0965元 | 1.1165元 |
| 2024-07-23 | 1.0965元 | 1.1165元 |
| 2024-07-22 | 1.0963元 | 1.1163元 |
| 2024-07-19 | 1.0958元 | 1.1158元 |
