德邦锐裕利率债债券A (010309.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1992元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券C | ||||
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1992元 | 1.2192元 |
| 2024-12-20 | 1.1970元 | 1.2170元 |
| 2024-12-19 | 1.1902元 | 1.2102元 |
| 2024-12-18 | 1.1882元 | 1.2082元 |
| 2024-12-17 | 1.1881元 | 1.2081元 |
| 2024-12-16 | 1.1900元 | 1.2100元 |
| 2024-12-13 | 1.1768元 | 1.1968元 |
| 2024-12-12 | 1.1674元 | 1.1874元 |
| 2024-12-11 | 1.1675元 | 1.1875元 |
| 2024-12-10 | 1.1636元 | 1.1836元 |
| 2024-12-09 | 1.1484元 | 1.1684元 |
| 2024-12-06 | 1.1392元 | 1.1592元 |
| 2024-12-05 | 1.1418元 | 1.1618元 |
| 2024-12-04 | 1.1427元 | 1.1627元 |
| 2024-12-03 | 1.1352元 | 1.1552元 |
| 2024-12-02 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2024-11-29 | 1.1262元 | 1.1462元 |
| 2024-11-28 | 1.1219元 | 1.1419元 |
| 2024-11-27 | 1.1144元 | 1.1344元 |
| 2024-11-26 | 1.1156元 | 1.1356元 |
| 2024-11-25 | 1.1159元 | 1.1359元 |
| 2024-11-22 | 1.1109元 | 1.1309元 |
| 2024-11-21 | 1.1090元 | 1.1290元 |
| 2024-11-20 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2024-11-19 | 1.1082元 | 1.1282元 |
| 2024-11-18 | 1.1056元 | 1.1256元 |
| 2024-11-15 | 1.1083元 | 1.1283元 |
| 2024-11-14 | 1.1097元 | 1.1297元 |
| 2024-11-13 | 1.1092元 | 1.1292元 |
| 2024-11-12 | 1.1110元 | 1.1310元 |
| 2024-11-11 | 1.1090元 | 1.1290元 |
| 2024-11-08 | 1.1079元 | 1.1279元 |
| 2024-11-07 | 1.1077元 | 1.1277元 |
| 2024-11-06 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2024-11-05 | 1.1072元 | 1.1272元 |
| 2024-11-04 | 1.1064元 | 1.1264元 |
| 2024-11-01 | 1.1058元 | 1.1258元 |
| 2024-10-31 | 1.1054元 | 1.1254元 |
| 2024-10-30 | 1.1043元 | 1.1243元 |
| 2024-10-29 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2024-10-28 | 1.1040元 | 1.1240元 |
| 2024-10-25 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2024-10-24 | 1.1033元 | 1.1233元 |
| 2024-10-23 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2024-10-22 | 1.1050元 | 1.1250元 |
| 2024-10-21 | 1.1077元 | 1.1277元 |
| 2024-10-18 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2024-10-17 | 1.1089元 | 1.1289元 |
| 2024-10-16 | 1.1062元 | 1.1262元 |
| 2024-10-15 | 1.1072元 | 1.1272元 |
