德邦锐裕利率债债券A (010309.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0979元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券C | ||||
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.80万元 | 0.30% | 33.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 37.62万元 | 0.30% | 12.54万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.77万元 | 0.30% | 3.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 26.63万元 | 0.30% | 8.88万元 | 0.10% |
