德邦锐裕利率债债券A (010309.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0979元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐裕利率债债券A(010309) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.20亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.37亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.29亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,046.49万 | 4,704.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5,160.60万 | 4,816.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,645.63万 | 5,366.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5,520.72万 | 5,269.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 5,430.26万 | 5,221.41万元 | -- |
