中银沪深300指数增强C (010311.jj)沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9975元基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金中银沪深300指数增强A 、 中银沪深300指数增强E | ||||
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中银沪深300指数增强C(010311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9975元 | 1.0970元 |
| 2024-08-29 | 0.9876元 | 1.0871元 |
| 2024-08-28 | 0.9925元 | 1.0920元 |
| 2024-08-27 | 0.9981元 | 1.0976元 |
| 2024-08-26 | 1.0026元 | 1.1021元 |
| 2024-08-23 | 1.0059元 | 1.1054元 |
| 2024-08-22 | 1.0016元 | 1.1011元 |
| 2024-08-21 | 1.0021元 | 1.1016元 |
| 2024-08-20 | 1.0035元 | 1.1030元 |
| 2024-08-19 | 1.0098元 | 1.1093元 |
| 2024-08-16 | 1.0049元 | 1.1044元 |
| 2024-08-15 | 1.0016元 | 1.1011元 |
| 2024-08-14 | 0.9941元 | 1.0936元 |
| 2024-08-13 | 1.0012元 | 1.1007元 |
| 2024-08-12 | 0.9987元 | 1.0982元 |
| 2024-08-09 | 0.9980元 | 1.0975元 |
| 2024-08-08 | 0.9997元 | 1.0992元 |
| 2024-08-07 | 0.9992元 | 1.0987元 |
| 2024-08-06 | 0.9965元 | 1.0960元 |
| 2024-08-05 | 0.9971元 | 1.0966元 |
| 2024-08-02 | 1.0103元 | 1.1098元 |
| 2024-08-01 | 1.0208元 | 1.1203元 |
| 2024-07-31 | 1.0277元 | 1.1272元 |
| 2024-07-30 | 1.0085元 | 1.1080元 |
| 2024-07-29 | 1.0172元 | 1.1167元 |
| 2024-07-26 | 1.0216元 | 1.1211元 |
| 2024-07-25 | 1.0163元 | 1.1158元 |
| 2024-07-24 | 1.0242元 | 1.1237元 |
| 2024-07-23 | 1.0297元 | 1.1292元 |
| 2024-07-22 | 1.0499元 | 1.1494元 |
| 2024-07-19 | 1.0578元 | 1.1573元 |
| 2024-07-18 | 1.0554元 | 1.1549元 |
| 2024-07-17 | 1.0496元 | 1.1491元 |
| 2024-07-16 | 1.0524元 | 1.1519元 |
| 2024-07-15 | 1.0494元 | 1.1489元 |
| 2024-07-12 | 1.0494元 | 1.1489元 |
| 2024-07-11 | 1.0471元 | 1.1466元 |
| 2024-07-10 | 1.0361元 | 1.1356元 |
| 2024-07-09 | 1.0388元 | 1.1383元 |
| 2024-07-08 | 1.0265元 | 1.1260元 |
| 2024-07-05 | 1.0322元 | 1.1317元 |
| 2024-07-04 | 1.0364元 | 1.1359元 |
| 2024-07-03 | 1.0390元 | 1.1385元 |
| 2024-07-02 | 1.0434元 | 1.1429元 |
| 2024-07-01 | 1.0453元 | 1.1448元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.1394元 |
| 2024-06-27 | 1.0353元 | 1.1348元 |
| 2024-06-26 | 1.0411元 | 1.1406元 |
| 2024-06-25 | 1.0369元 | 1.1364元 |
| 2024-06-24 | 1.0399元 | 1.1394元 |
