中欧悦享生活混合A (010336.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4859元持有人户数6.13万基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.60% |
| 相关基金: | 主从基金中欧悦享生活混合C | ||||
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中欧悦享生活混合A(010336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-09-27 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-09-26 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-09-25 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2024-09-24 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-09-23 | 0.4215元 | 0.4215元 |
| 2024-09-20 | 0.4201元 | 0.4201元 |
| 2024-09-19 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2024-09-18 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-09-13 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-09-12 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-09-11 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-09-10 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-09-09 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2024-09-06 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-09-05 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-09-04 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-09-03 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-09-02 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-08-30 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-08-29 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-08-28 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-08-27 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-08-26 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2024-08-23 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-08-22 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-08-21 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2024-08-20 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-08-19 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-08-16 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-08-15 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-08-14 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2024-08-13 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2024-08-12 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2024-08-09 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-08-08 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-08-07 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-08-06 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-08-05 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2024-08-02 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-08-01 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-07-31 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-07-30 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-07-29 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-07-26 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-07-25 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-07-24 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-07-23 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-07-22 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-07-19 | 0.4516元 | 0.4516元 |
