中欧悦享生活混合A (010336.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4267元基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.84% |
| 相关基金: | 主从基金中欧悦享生活混合C | ||||
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中欧悦享生活混合A(010336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-08-29 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-08-28 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-08-27 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-08-26 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2024-08-23 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-08-22 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-08-21 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2024-08-20 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-08-19 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-08-16 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-08-15 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-08-14 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2024-08-13 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2024-08-12 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2024-08-09 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-08-08 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-08-07 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-08-06 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-08-05 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2024-08-02 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-08-01 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-07-31 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-07-30 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-07-29 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-07-26 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-07-25 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-07-24 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-07-23 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-07-22 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-07-19 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-07-18 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-07-17 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-16 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-07-15 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-12 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-07-11 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-07-10 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-07-09 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-07-08 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-07-05 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-07-04 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-07-03 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-07-02 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-07-01 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-06-28 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-06-27 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-06-26 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-06-25 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-06-24 | 0.4579元 | 0.4579元 |
