中欧悦享生活混合C (010337.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4716元持有人户数4,987.00基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧悦享生活混合A | ||||
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中欧悦享生活混合C(010337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-09-27 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-09-26 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-09-25 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2024-09-24 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-09-23 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2024-09-20 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-09-19 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2024-09-18 | 0.4052元 | 0.4052元 |
| 2024-09-13 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-09-12 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2024-09-11 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2024-09-10 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-09-09 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-09-06 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-09-05 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-09-04 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2024-09-03 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2024-09-02 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2024-08-30 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-08-29 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2024-08-28 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-08-27 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-08-26 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2024-08-23 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2024-08-22 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2024-08-21 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-08-20 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2024-08-19 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2024-08-16 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2024-08-15 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-08-14 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2024-08-13 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2024-08-12 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-08-09 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2024-08-08 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-08-07 | 0.4052元 | 0.4052元 |
| 2024-08-06 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-08-05 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2024-08-02 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-08-01 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2024-07-31 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-07-30 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-07-29 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-07-26 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2024-07-25 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2024-07-24 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2024-07-23 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-07-22 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-19 | 0.4390元 | 0.4390元 |
