易方达高质量严选三年持有混合 (010340.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数31.86万 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7374元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.15% |
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易方达高质量严选三年持有混合(010340) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79.86亿 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 79.86亿 | 89.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 961.27万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 961.27万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.40亿 | 10.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,739.67万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.87亿 | 45.60% |
| 采矿业 | 8.80亿 | 9.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74亿 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.75%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 12.14亿 | 13.54% |
| 电信服务 | 10.02亿 | 11.18% |
| 信息技术 | 2.23亿 | 2.49% |
| 能源 | 2.05亿 | 2.29% |
| 金融 | 2.01亿 | 2.24% |
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