易方达高质量严选三年持有混合 (010340.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7166元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达高质量严选三年持有混合(010340) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77.67亿 | 86.18% |
| (其中) 股票 | 77.67亿 | 86.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 962.69万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 962.69万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.19亿 | 13.53% |
| 4 | 其他资产 | 1,686.45万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.20亿 | 45.71% |
| 采矿业 | 9.17亿 | 10.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.78亿 | 5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.98%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 6.70亿 | 7.44% |
| 非必需消费品 | 6.18亿 | 6.85% |
| 能源 | 5.19亿 | 5.76% |
| 金融 | 3.61亿 | 4.01% |
| 信息技术 | 8,337.62万 | 0.93% |
加载中......
