易方达高质量严选三年持有混合 (010340.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7166元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% |
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易方达高质量严选三年持有混合(010340) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 89.80亿 | 116.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 95.33亿 | 120.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 94.89亿 | 129.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 115.32亿 | 148.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 111.80亿 | 148.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 122.87亿 | 148.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 116.14亿 | 148.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 124.81亿 | 148.32亿元 | -- |
