易方达高质量严选三年持有混合 (010340.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7166元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% |
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易方达高质量严选三年持有混合(010340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.55亿元 | 1.20% | 2,586.30万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8,769.05万元 | 1.50% | 1,461.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.81亿元 | 1.50% | 3,015.34万元 | 0.25% |
