招商产业精选股票C (010342.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,885.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0250元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业精选股票A | ||||
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招商产业精选股票C(010342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-02 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
