招商产业精选股票C (010342.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9016元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业精选股票A | ||||
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招商产业精选股票C(010342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-30 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-29 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-26 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-25 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-23 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-22 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-19 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-18 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-17 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-16 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-15 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-12 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-11 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-10 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-07-09 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-08 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-05 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-03 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-01 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-27 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-25 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-24 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-06-21 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-20 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-06-19 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-18 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-17 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-14 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-13 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-12 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-11 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-07 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-06 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-06-05 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-04 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-03 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-05-31 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-05-30 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-05-29 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-05-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-05-27 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-05-24 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-05-23 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-05-22 | 0.8713元 | 0.8713元 |
