华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4515元基金经理王林军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率728.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞成长智选混合C | ||||
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 91.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,387.02万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 167.59万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,845.29万 | 54.18% |
| 采矿业 | 1,909.55万 | 10.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 541.04万 | 2.98% |
| 房地产业 | 278.74万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 239.89万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 232.31万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171.27万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.18万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.96万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 1,250.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.75%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 768.50万 | 4.23% |
| 55 公用事业 | 544.10万 | 2.99% |
| 20 工业 | 500.35万 | 2.75% |
| 35 医药卫生 | 487.27万 | 2.68% |
| 15 原材料 | 468.74万 | 2.58% |
| 40 金融 | 456.94万 | 2.51% |
| 50 通信服务 | 3,032.00 | 0.00% |
| 25 可选消费 | 1,732.00 | 0.00% |
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