华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,749.00 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5390元基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率728.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞成长智选混合C | ||||
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 90.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,835.35万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 20.36万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 89.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.13万 | 0.79% |
| 采矿业 | 3,040.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 3.24万 | 0.02% |
| 50 通信服务 | 3,561.00 | 0.00% |
| 55 公用事业 | 127.00 | 0.00% |
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