华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,749.00 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5390元基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率728.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞成长智选混合C | ||||
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 123.47万元 | 1.50% | 20.58万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 503.51万元 | 1.50% | 83.92万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 319.20万元 | 1.50% | 53.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 824.06万元 | 1.50% | 137.34万元 | 0.25% |
