华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,749.00 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5390元基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率728.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞成长智选混合C | ||||
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 1.68亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.49亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2.02亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.27亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2.63亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 3.07亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3.56亿 | 3.50亿元 | -- |
