农银策略收益混合 (010347.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6459元基金经理张峰 、 姚晨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.75% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银策略收益混合(010347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-25 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-07-24 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-23 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-22 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-19 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-18 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-17 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-16 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-15 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-12 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-11 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-10 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-09 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-08 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-05 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-04 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-03 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-02 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-01 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-06-28 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-27 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-26 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-06-25 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-21 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-20 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-19 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-18 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-17 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-06-14 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-06-13 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-12 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-11 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-06-07 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-06 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-05 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-04 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-03 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-05-31 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-05-30 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-05-29 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-05-28 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-05-27 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-05-24 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-05-23 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-05-22 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-05-21 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-05-20 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-05-17 | 0.6361元 | 0.6361元 |
