景顺长城泰保三个月定开混合 (010348.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7966元基金经理刘苏管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率51.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
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景顺长城泰保三个月定开混合(010348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.72亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 19.72亿 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 540.16万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.81亿 | 69.05% |
| 金融业 | 1.60亿 | 7.45% |
| 采矿业 | 1.25亿 | 5.83% |
| 租赁和商务服务业 | 1.16亿 | 5.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,968.89万 | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.14万 | 0.00% |
| 建筑业 | 7,337.00 | 0.00% |
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