景顺长城泰保三个月定开混合 (010348.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7966元基金经理刘苏管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率51.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城泰保三个月定开混合(010348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-12-19 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-12-18 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-12-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-12-16 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-12-13 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-12-12 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-12-11 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-12-10 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-12-09 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-06 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-12-05 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-12-04 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-12-03 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-12-02 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-29 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-11-28 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-27 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-25 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-22 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-11-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-20 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-19 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-11-18 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-11-15 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-14 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-13 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-11-12 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-11 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-11-08 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-11-07 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-11-06 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-11-05 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-04 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-01 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-10-31 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-10-30 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-10-29 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-10-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-10-25 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-10-24 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-23 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-10-22 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-10-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-10-18 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-10-17 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-10-16 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-10-15 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-10-14 | 0.8178元 | 0.8178元 |
