景顺长城泰保三个月定开混合 (010348.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7966元基金经理刘苏管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率51.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
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景顺长城泰保三个月定开混合(010348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 881.24万元 | 0.90% | 48.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2024-05-25 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,857.81万元 | 0.90% | 103.21万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 944.16万元 | 0.90% | 52.45万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,909.89万元 | 0.90% | 106.11万元 | 0.05% |
