景顺长城泰保三个月定开混合 (010348.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7143元基金经理刘苏管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率51.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% |
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景顺长城泰保三个月定开混合(010348) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 19.45亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.97亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 19.05亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.39亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 20.38亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 21.56亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 20.77亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 19.95亿 | 25.48亿元 | -- |
