景顺长城品质长青混合A (010350.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0448元基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质长青混合C | ||||
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.26亿 | 92.80% |
| (其中) 股票 | 13.26亿 | 92.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 151.85万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.09亿 | 63.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,490.04万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.49%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.60亿 | 11.16% |
| 周期性消费品 | 1.34亿 | 9.36% |
| 工业 | 9,961.54万 | 6.97% |
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