景顺长城品质长青混合A (010350.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8126元基金经理农冰立 、 刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质长青混合C | ||||
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.31亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 10.31亿 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,881.53万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 39.54万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.97亿 | 62.23% |
| 采矿业 | 2,360.01万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,680.08万 | 1.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.20%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.44亿 | 12.84% |
| 周期性消费品 | 8,944.64万 | 7.99% |
| 通讯 | 6,019.41万 | 5.37% |
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