景顺长城品质长青混合A (010350.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0448元基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质长青混合C | ||||
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 595.38万元 | 1.50% | 99.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,706.73万元 | 1.50% | 284.46万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 973.56万元 | 1.50% | 162.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,073.29万元 | 1.50% | 345.55万元 | 0.25% |
