景顺长城品质长青混合A (010350.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0448元基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质长青混合C | ||||
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-28 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-26 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-25 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-22 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-11-21 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-04 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-01 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-10-31 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-30 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-28 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-10-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-10-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-22 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-10-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-18 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-10-17 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-10-16 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-10-15 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-10-14 | 0.9379元 | 0.9379元 |
