景顺长城品质长青混合A (010350.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8126元基金经理农冰立 、 刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质长青混合C | ||||
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-30 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-29 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-25 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-24 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-23 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-19 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-18 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-17 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-16 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-15 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-12 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-11 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-10 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-09 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-08 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-05 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-04 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-03 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-02 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-01 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-28 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-27 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-26 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-06-25 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-24 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-21 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-06-20 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-06-19 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-18 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-17 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-06-14 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-13 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-12 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-11 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-07 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-06 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-05 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-06-04 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-06-03 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-05-31 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-05-30 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-29 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-05-28 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-05-27 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-05-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-23 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-05-22 | 0.7767元 | 0.7767元 |
