景顺长城品质长青混合A (010350.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8126元基金经理农冰立 、 刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质长青混合C | ||||
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 10.78亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.11亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 10.50亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.31亿 | 14.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 11.94亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 13.34亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 13.46亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 12.82亿 | 16.87亿元 | -- |
