诺安中证100指数C (010351.jj)中证100 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5220元基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.04% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证100指数A | ||||
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诺安中证100指数C(010351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-29 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-08-28 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-08-27 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-08-26 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-23 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-22 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-08-21 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-20 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-08-19 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-08-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-08-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-08-14 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-08-13 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-08-12 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-08-09 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-08-08 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-07 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-08-06 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-05 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-08-02 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-08-01 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-31 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-30 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-29 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-07-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-07-25 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-24 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-23 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-07-22 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-18 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-17 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-07-16 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-07-15 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-12 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-11 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-07-10 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-07-09 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-07-08 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-05 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-07-04 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-03 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-02 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-01 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-06-28 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-27 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-06-26 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-06-25 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-06-24 | 1.5540元 | 1.5540元 |
