诺安沪深300增强C (010352.jj)沪深300 (半年) 诺安基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4664元基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金诺安沪深300增强A 、 诺安沪深300增强D | ||||
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诺安沪深300增强C(010352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.08亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 13.08亿 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,616.81万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 5,774.20万 | 3.98% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.63亿 | 45.68% |
| 金融业 | 3.02亿 | 20.84% |
| 采矿业 | 8,363.55万 | 5.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,090.62万 | 4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,067.17万 | 4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,384.42万 | 3.71% |
| 建筑业 | 3,028.06万 | 2.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,580.06万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 835.45万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 775.61万 | 0.53% |
| 房地产业 | 748.91万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 720.65万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 571.79万 | 0.39% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.37万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.95万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0007% |
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