诺安沪深300增强C (010352.jj)沪深300 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3047元基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
| 相关基金: | 主从基金诺安沪深300增强A 、 诺安沪深300增强D | ||||
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诺安沪深300增强C(010352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.90亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 6.90亿 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,865.24万 | 6.56% |
| 3 | 其他资产 | 373.57万 | 0.50% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.61亿 | 48.72% |
| 金融业 | 1.47亿 | 19.87% |
| 采矿业 | 4,765.24万 | 6.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,722.65万 | 5.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,056.13万 | 4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,634.48万 | 3.55% |
| 建筑业 | 1,491.85万 | 2.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 890.58万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 439.91万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 420.43万 | 0.57% |
| 房地产业 | 277.71万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 260.63万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 64.46万 | 0.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.18万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.24万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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