诺安沪深300增强C (010352.jj)沪深300 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5555元持有人户数1.22万基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金诺安沪深300增强A 、 诺安沪深300增强D | ||||
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诺安沪深300增强C(010352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2024-09-27 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-09-26 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-09-25 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-09-24 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-09-23 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-09-20 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-09-19 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-09-18 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-09-13 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-09-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-09-11 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-09-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-09-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-09-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-09-05 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-09-04 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-09-03 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-09-02 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-08-30 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-08-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-08-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-08-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-08-26 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-08-23 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-08-22 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2024-08-21 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-08-20 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-08-19 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-08-16 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-08-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-08-14 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-08-13 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-08-12 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-08-09 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-08-08 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-08-07 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-08-06 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-08-05 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-08-02 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-08-01 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-07-31 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-07-30 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-07-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-07-26 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-07-25 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-07-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-07-23 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-07-22 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-07-19 | 1.3789元 | 1.3789元 |
