诺安沪深300增强C (010352.jj)沪深300 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3047元基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
| 相关基金: | 主从基金诺安沪深300增强A 、 诺安沪深300增强D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安沪深300增强C(010352) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 3.68亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 1.58亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.58亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 1.48亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 8,819.69万 | 5,982.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 8,220.52万 | 5,823.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 5,758.13万 | 4,147.01万元 | -- |
