南方阿尔法混合C (010358.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9.15万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4785元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方阿尔法混合A | ||||
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南方阿尔法混合C(010358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.60亿 | 82.19% |
| (其中) 股票 | 27.60亿 | 82.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.29亿 | 9.79% |
| 3 | 其他资产 | 2.69亿 | 8.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.50亿 | 55.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.41亿 | 7.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.12亿 | 6.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58亿 | 4.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.37亿 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23亿 | 3.68% |
| 金融业 | 438.26万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 403.28万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2,952.58万 | 0.88% |
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