南方阿尔法混合C (010358.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9.15万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4785元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方阿尔法混合A | ||||
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南方阿尔法混合C(010358) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.50元 | 5.18亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 4.82亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.96亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 5.28亿 | 11.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.52亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.53元 | 6.17亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.53元 | 6.34亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.56元 | 6.64亿 | 11.90亿元 | -- |
